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當前位置:韩国快乐8官网下载地址 >基金產品 > 工銀中證高鐵產業指數分級
基金名稱 工銀瑞信中證高鐵產業指數分級證券投資基金 工銀中證500指數:164809
場外簡稱及代碼 工銀中證高鐵產業指數分級:164820
場內簡稱及代碼 高鐵母基:164820   高鐵A端:150325   高鐵B端:150326
申購起點 場外:1元  
成立日期 2015年7月23日
基金類型 股票型基金、指數型基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金經理 劉偉琳女士
投資目標 采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。通過產品分級設置,為不同份額投資者提供具有差異化收益和風險特征的投資工具。
投資范圍

具有良好流動性的金融工具,包括中證高鐵產業指數的成份股及其備選成份股、債券(包括但不限于括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券))、資產支持證券、債券回購、股指期貨、權證以及經中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的規定)。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%,其中投資于中證高鐵產業指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%,任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

業績比較基準 中證高鐵產業指數收益率×95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%。
風險收益特征

本基金屬于股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。此外,本基金作為指數型基金,采用完全復制策略,跟蹤標的指數表現,目標為獲取指數的平均收益,是股票基金中處于中等風險水平的基金產品。

本基金的分級設定則決定了不同份額具有不同的風險和收益特征。工銀高鐵A份額具有低風險、低預期收益的特征;工銀高鐵B份額具有高風險、高預期收益的特征。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險。

紅利分配政策 在存續期內,本基金(包括工銀高鐵份額、工銀高鐵A份額、工銀高鐵B份額)不進行收益分配。

 

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