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基金名稱

工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數證券投資基金

(LOF)

(原工銀瑞信睿智深證 100 指數分級證券投資基金)

工銀深證100指數分級:164811
場外簡稱及代碼

工銀京津冀指數A:164811

工銀京津冀指數C:164825

場內簡稱及代碼 京津冀:164811
申購起點

場內:1元

場外:A類:1元 ;C類:1元 

成立日期 2018年4月17日
基金類型 股票型基金、指數型基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金經理 劉偉琳女士
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。
投資目標 采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。
投資策略 本基金原則上采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基 金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括中證京津冀協同發展主題指數的成份股及其備選成份股、其他股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、權證、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金投資于中證京津冀協同發展主題指數成份股和備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 中證京津冀協同發展主題指數收益率×95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
紅利分配政策 本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資。本基金的收益分配比例以截至收益分配基準日可供分配利潤為基準計算?;鷙賢Р宦鱸?,可不進行收益分配。

 

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