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基金名稱

工銀瑞信上證50交易型開放式指數證券投資基金聯

接基金

工銀深證紅利ETF聯接
基金簡稱 工銀上證50ETF聯接
基金代碼

A類:006220 C類:006221

申購起點

1元   A類:  C類:

本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣(000528)、
工銀如意貨幣A(003752)、工銀如意貨幣B(003753)進行0費率轉換。

成立日期 2018年12月25日
基金類型 ETF聯接基金、指數型基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金經理 趙栩先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。
投資目標 主要投資本基金目標ETF,采用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤誤差的最小化。
投資范圍

本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、權證、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 上證50指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。
風險收益特征 本基金以工銀瑞信上證50交易型開放式指數證券投資基金為主要投資品種,為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。
紅利分配政策 現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權后的單位凈值自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;默認的收益分配方式是現金分紅?;鷙賢Р宦?個月可不進行收益分配。

 

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