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基金名稱 工銀瑞信深證成份指數證券投資基金(LOF)             
基金簡稱 深成LOF
基金代碼 164823
申購起點 場外:10元 
成立日期 2017年09月15日
基金類型 股票型基金、指數型基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信建投證券股份有限公司
基金經理 劉偉琳女士
投資目標 采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。
投資策略

本基金采用完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

投資范圍

具有良好流動性的金融工具,包括深證成份指數的成份股及其備選成份股(包括但不限于中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)等債券)、資產支持證券、債券回購、股指期貨、權證、銀行存款以及經中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但需符合中國證監會的規定。
本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%,其中投資于深證成份指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%,任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

業績比較基準

深證成份指數收益率×95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%

風險收益特征

本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

紅利分配政策

在符合有關基金分紅條件的前提下, 本基金每年收益分配次數最多為6,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

 

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