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基金名稱 工銀瑞信添頤債券型證券投資基金 工銀添頤債券
基金簡稱 工銀添頤債券
基金代碼 A類:485114;B類:485014
產品榮譽

五年期開放式債券型持續優勝金?;?span lang="EN-US">

(中國證券報,2018.3.26;過往業績不代表未來表現)

申購起點

1元    A類     B類

本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣(000528)、
工銀如意貨幣A(003752)、工銀如意貨幣B(003753)進行0費率轉換。

成立日期 2011年8月10日
基金類型 債券型
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金經理 杜海濤先生、宋炳珅先生、景曉達先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
投資目標 在保持基金資產流動性與控制基金風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的長期投資回報,為投資者提供養老投資的工具。
投資理念 本基金借鑒生命周期理論,設計了五年為一個運作周期的運作模式。通過在每個運作周期內不同階段制定不同的戰略資產配置方案,使基金在每個運作周期內的風險收益水平逐步降低,以適應伴隨生命周期變化的投資者偏好改變,同時強調穩健的投資風格,以實現基金資產長期保值增值和一定程度上滿足投資者未來養老費用的支出需求為目標。
投資范圍 具有良好流動性的企業債、公司債、短期融資券、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、可轉換債券(含分離交易的可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、政策性金融債、銀行存款等固定收益類資產,股票(包括創業板股票、中小板股票以及其他經中國證監會核準上市的股票)和權證等權益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,債券等固定收益類資產占基金資產的比例不低于80%;股票等權益類資產占基金資產的比例不超過20%,現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。
運作周期 本基金規定每五年為一個運作周期,每個運作周期結束后,設置10個工作日作為過渡期,然后自動轉入下一個運作周期。每一個運作周期的第一、二、三年,股票資產的配置比例為0%到20%;每一個運作周期的第四年,股票資產的配置比例為0%到15%;每一個運作周期的第五年,股票資產的配置比例為0%到10%。
業績比較基準 五年期定期存款利率+1.5% 在本基金成立當年,上述“五年期定期存款利率”指基金合同生效當日中國人民銀行公布并執行的五年期“金融機構人民幣存款基準利率”。其后的每個自然年,“五年期定期存款利率”指當年第一個工作日中國人民銀行公布并執行的五年期“金融機構人民幣存款基準利率”。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金;因為本基金可以配置二級市場股票,所以預期收益和風險水平高于投資范圍不含二級市場股票的債券型基金。
分紅策略 在符合基金收益分配的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的90%。

 

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