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基金名稱

工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金

 
基金簡稱

工銀中債1-5年進出口行

基金代碼

A類:007284 C類:007285

認購起點

10元   A類:  C類:

募集日期

2019年8月27日至2019年11月26日

基金類型 債券型證券投資基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人

江蘇銀行股份有限公司

擬任基金經理

魏欣女士

投資目標

采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括政策性金融債、債券回購、銀行存款等資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不參與股票、權證等資產的投資。
本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產;本基金不投資于二級資本債和次級債券。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中投資于中債-1-5年進出口行債券指數成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

業績比較基準

中債-1-5年進出口行債券指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%

風險收益特征

本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用抽樣復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險。

紅利分配政策

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日基金可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。

 

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