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基金名稱 工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金  
基金簡稱 工銀尊利中短債債券
基金代碼 A類:006740;C類:006741
申購起點

10元   A類:  C類:

本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣(000528)、
工銀如意貨幣A(003752)、工銀如意貨幣B(003753)進行0費率轉換。

成立日期 2019年4月30日
基金類型 債券型
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金經理 何秀紅女士、王朔先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
投資目標 本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的基礎上,重點投資于中短債主題的債券,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

本基金投資組合資產配置比例:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于中短債主題債券的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準 中債-綜合財富(1-3年)指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。
紅利分配政策 現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

 

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