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基金名稱 工銀瑞信政府債純債債券型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 工銀政府債純債債券(原工銀增利分級債券)
基金代碼

場外A類份額:164812,場外C類份額:164822

申購起點 場外A類份額:10元 ;場外C類份額:10元 
成立日期 2016年09月08日
基金類型 債券型
運作方式 上市開放式基金(LOF)
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金經理 張略釗先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對政府債的積極投資,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍

具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的企業債券、公司債券、國債期貨、可分離交易可轉換債券的純債部分、金融債、央行票據、國債、地方政府債券、資產支持證券、短期融資券、中期票據、銀行存款、同業存單和債券回購等固定收益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資組合資產配置比例:債券資產占基金資產的比例不低于80%;其中政府債的比例不低于非現金基金資產的80%。政府債主要是指國債、地方政府債券、政策性金融債和央行票據。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金所持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 100%*中國國債總財富指數收益率
風險收益特征 從基金資產整體運作來看,本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
紅利分配政策 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

 

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