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基金名稱 工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 工銀雙債增強債券(LOF)
基金代碼 164814
申購起點 10元  
成立日期 2013年9月25日
基金類型

債券型

運作方式

上市開放式基金(LOF)

基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金經理 張洋先生、李昱先生
投資目標 在鎖定投資組合下方風險的基礎上,通過積極主動的可轉債、信用債投資管理,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍

具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括具有良好流動性的企業債、公司債、短期融資券、地方政府債、金融債、次級債、可轉債(含分離交易的可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、中期票據、銀行存款等固定收益類資產,股票和權證等權益類資產,并可持有由可轉債轉股獲得的股票、因所持股票派發以及因投資可分離債券而產生的權證。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金投資組合資產配置比例:債券等固定收益類資產占基金資產的比例不低于80%,其中,可轉債(含分離交易的可轉換債券)和信用債合計投資比例不低于固定收益類資產的80%,其中信用債是指公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債、次級債、資產支持證券、中期票據等企業機構發行的非國家信用債券;可轉債(含分離交易的可轉換債券)的投資比例不低于固定收益類資產的30%;股票、權證等權益類資產占基金資產的比例不超過20%。本基金在3年封閉期滿轉換為上市開放式基金(LOF)后,基金持有現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。

業績比較基準 天相可轉債指數收益率×40%+中債企業債總全價指數收益率×60%
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。另外,由于本基金可轉債(含分離交易的可轉換債券)和信用債合計投資比例不低于固定收益類資產的80%,可轉債(含分離交易的可轉換債券)的投資比例不低于固定收益類資產的30%。而可轉債和信用債的預期收益和風險水平通常高于普通債券,所以本基金的預期收益和風險水平高于普通債券型基金。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險。
紅利分配政策 在符合有關基金收益分配條件的前提下, 每季度末每份基金份額可分配收益超過0.01元時,至少分配1次,每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的60%。并且,在封閉期間本基金每年度的收益分配比例不得低于基金該年度可供分配利潤的90%。期末可供分配利潤是指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。

 

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