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基金名稱 工銀瑞信瑞祥定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 工銀瑞祥定開發起式債券
基金代碼 005525
申購起點 10元
成立日期 2018年6月11日
基金類型 債券型發起式證券投資基金
運作方式 契約型、定期開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金經理 李娜女士、谷衡先生
投資目標 在控制風險的基礎上,通過積極投資,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不在二級市場買入股票、權證,也不參與一級市場新股申購和新股增發。
本基金投資組合資產配置比例:債券資產占基金資產的比例不低于80%,但在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;開放期內,每個交易日日終本基金所持有現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;在封閉期內,本基金不受該比例的限制。
法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
業績比較基準 中債綜合財富(總值)指數收益率。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險。
紅利分配政策 本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
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