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基金名稱 工銀瑞信瑞豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 工銀瑞豐定開純債債券發起式(原工銀瑞豐純債半年定開債券)
基金代碼 002603
申購起點 10元
成立日期 2018年6月1日
基金類型

債券型發起式證券投資基金

運作方式 契約型、定期開放式
基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
基金經理 李娜女士
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對固定收益類證券的積極投資,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍

本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購等固定收益類金融工具以及國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不投資于股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。因上述原因持有的股票和權證等資產,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。
本基金投資組合資產配置比例:債券資產占基金資產的比例不低于80%,但在每次開放期前15天、開放期及開放期結束后15天的期間內,基金投資不受上述比例限制;開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金所持有現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;在非開放期,本基金不受該比例的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

業績比較基準 中債綜合財富(總值)指數
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。
紅利分配政策 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
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