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基金名稱 工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀目標收益一年定開債券
基金代碼 A類:006470; C類:000728
申購起點 10元
成立日期 2014年8月12日
基金類型

債券型  

運作方式 契約型、定期開放式
基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
基金經理 李敏先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
投資目標 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超過業績比較基準的投資收益。
投資范圍

具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及法律、法規或監管機構允許基金投資的其它金融工具及其衍生工具。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發,但可以持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易可轉債而產生的權證,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非固定收益類資產。因上述原因持有的股票等權益類資產,本基金應在其可交易(即不受鎖定期等任何交易限制)之日起的三個月內賣出。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:債券占基金資產的比例不低于80%,因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易可轉債而產生的權證等權益類資產的比例不超過基金資產的20%。但在每次開放期開始前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內,基金投資不受上述比例限制??牌諛諉扛黿灰茲沼Φ北3植壞陀諢鹱什恢?%的現金或到期日在一年以內的政府債券。

業績比較基準 加權平均后的一年期銀行定期存款稅后利率(R)+1.0%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
紅利分配政策 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次期末可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。

 

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