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基金名稱 工銀瑞信可轉債債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀可轉債債券
基金代碼 003401
申購起點

10元  

本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣(000528)、
工銀如意貨幣A(003752)、工銀如意貨幣B(003753)進行0費率轉換。

成立日期 2016年12月14日
基金類型 債券型
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金經理

張洋先生

風險評定

根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。

投資目標

本基金通過對可轉債的積極投資,在嚴格控制風險的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板以及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、國債期貨、權證等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金投資組合資產配置比例:債券資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)和可交換債券的比例合計不低于非現金基金資產的80%。

業績比較基準

60%×中證可轉換債券指數收益率 + 30%×中債綜合財富(總值)指數收益率 + 10%×滬深300指數收益率。

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。

紅利分配政策

在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日基金可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

 

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