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基金名稱 工銀瑞信恒泰純債債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀恒泰純債債券
基金代碼 003705
申購起點 10元   
成立日期 2016年11月15日
基金類型 債券型
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
基金經理 李敏先生、陳桂都先生、李娜女士
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對債券的積極投資,追求基金資產的長期穩定增值
投資范圍 包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定);本基金不買入股票、權證等權益類資產,也不投資國債期貨品種,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。債券資產占基金資產的比例不低于80%;現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
業績比較基準 中債綜合財富(總值)指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。
紅利分配政策

在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日基金可供分配利潤的80%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配

 

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