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基金名稱 工銀瑞信豐實三年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀豐實三年定開債券
基金代碼 003931
認購起點 10元  
成立日期 2017年6月12日
基金類型 債券型
運作方式 契約型、定期開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
基金經理 李娜女士
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對固定收益類證券的積極投資,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購等固定收益類金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不主動買入股票、權證等權益類資產,也不參與新股申購和新股增發,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。
本基金投資組合資產配置比例:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%。但為開放期流動性需要,?;せ鴟荻畛鐘腥死?,在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制??牌諛?,本基金所持有現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;在非開放期,本基金不受該比例的限制。
法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
業績比較基準 中債綜合財富(總值)指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。
紅利分配政策 本基金收益分配方式為現金分紅。

 

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