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基金名稱 工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)
基金簡稱

工銀全球美元債

基金代碼 A類人民幣:003385,C類人民幣:003387
產品榮譽

2018年度QDII明星基金

(《證券時報》2019年3月22日 A004版;過往業績不代表未來表現)

申購起點 A類:10元 ;C類:10元 
成立日期 2017年1月23日
基金類型 債券型、QDII
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
境外資產托管人 道富銀行
基金經理 劉琦先生
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,主要通過對境外證券市場的投資級固定收益類金融工具的主動積極管理,力爭獲取資產的長期增值。
投資范圍 包括政府債券、公司債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等債券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券,房地產信托憑證(REITs)、公募基金(包括ETF)、銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具以及中國證監會允許投資的其他金融工具,包括貨幣遠期合約/期貨/互換、利率互換、信用違約互換等金融衍生產品。本基金不主動參與股票等權益類資產的投資, 不直接從二級市場買入股票等權益類資產和權證,也不參與一級市場的新股申購或增發新股。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中,投資于美元投資級債券的比例不低于非現金基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。投資級債券指:(1)S&P評級BBB-級及BBB-級以上的債券;(2)或Moody’s評級Baa3級及Baa3級以上的債券;(3)或Fitch評級BBB-級及BBB-級以上的債券。
業績比較基準 美銀美林1-10年期美國總體市場指數(BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index)收益率。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險。
紅利分配政策 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的30%。

 

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