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基金名稱 工銀瑞信聚盈混合型證券投資基金 工銀核心價值股票
基金簡稱 工銀聚盈混合
基金代碼 A類:006709  C類:006710
申購起點

10元

成立日期 2019年1月24日
基金類型 混合型證券投資基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
基金經理 張洋先生、李昱先生
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過資產配置,力求實現基金資產的持續穩健增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通投資標的股票”)、權證、股指期貨、國債期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款和現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的0%—30%;本基金投資港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 中債綜合財富(總值)指數收益率×80%+滬深300指數收益率×20%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金可能投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險。
紅利分配政策

本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

 

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