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基金名稱 工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金 工銀保本混合
基金簡稱 工銀靈活配置混合(原工銀保本混合)
基金代碼 A類:487016     B類:001428
申購起點

A類:1元

本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣(000528)、
工銀如意貨幣A(003752)、工銀如意貨幣B(003753)進行0費率轉換。

B類:1億元(目前僅支持通過直銷中心申購、贖回)

成立日期 2018年2月9日
基金類型 混合型
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
基金經理 李昱先生
投資目標 在合理控制風險并保持良好流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值,獲得超過業績比較基準的長期投資收益。
投資理念 通過分析權益類資產、固定收益類資產及其他類別資產的相對價值變動,側重各類資產的投資價值評價,對基金資產配置進行動態調整,對基金資產進行積極、主動的靈活資產配置,及時跟蹤市場環境變化,有效提高不同市場狀況下基金資產的整體收益水平。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批準上市的股票)、權證、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、可轉換債券(含分離交易的可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、政策性金融債、銀行存款、同業存單等、以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍(但須符合中國證監會的相關規定)。股票等權益類資產占基金資產比例為 30%-80%,債券等固定收益類資產占基金資產比例為 20%-70%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準 中證 800 指數收益率×55%+中債信用債總財富指數收益率 ×45%
風險收益特征 本基金屬于混合型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金,屬于中等風險水平基金。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險。
紅利分配政策 在符合基金收益分配原則的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的 30%。

 

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