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基金名稱 工銀瑞信醫藥健康行業股票型證券投資基金
基金簡稱 工銀醫藥健康股票
基金代碼 A類:006002  C類:006003
申購起點

10元   A類:C類:

本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣(000528)、
工銀如意貨幣A(003752)、工銀如意貨幣B(003753)進行0費率轉換。

成立日期 2018年7月30日
基金類型 股票型證券投資基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金經理 趙蓓女士、譚冬寒先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。
投資目標 本基金通過深入分析醫藥健康行業的成長驅動力,積極精選A股和港股通標的股票當中基本面良好、價值被低估且核心競爭力突出的優質上市公司股票,通過積極有效的風險防控措施,力爭獲取超越業績比較基準的最大化收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、權證、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%–95%,其中投資于本基金界定的醫藥健康行業內股票不低于非現金資產的80%。本基金投資港股通標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。權證、期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 70%×中證醫藥衛生指數收益率+10%×恒生醫療保健指數收益率(經匯率調整)+20%×中債綜合財富(總值)指數收益率。
風險收益特征 本基金為股票型基金,預期收益和風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
紅利分配政策 本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

 

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