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基金名稱

工銀瑞信智遠動態配置三個月持有期混合型基金中基金(FOF)

 
基金簡稱

工銀智遠配置三個月持有期混合FOF

基金代碼

008144

申購起點

1元  

成立日期

2019年11月19日

基金類型 混合型基金中基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人

中國農業銀行股份有限公司

基金經理

周崟先生

風險評定

根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。

投資目標

在進一步分散投資風險的要求下,本基金通過對多類型資產開展積極配置并投資,以獲取長期穩健的投資收益,并力爭超越業績比較基準。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(不包含QDII基金和香港互認基金)、國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、政府支持機構債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權等衍生類金融工具。

本基金的投資組合比例為:中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產的比例不低于 80%,其中,投資于股票、股票型基金和混合型基金的資產占基金資產的比例為 10%-40%。本基金所持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

業績比較基準

中證工銀財富動態配置基金指數收益率×90%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×10%

風險收益特征

本基金作為混合型基金中基金,其預期收益和風險水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金、貨幣型基金中基金。

紅利分配政策

本基金的每份基金份額享有同等分配權;在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按權益登記日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。

 

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