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基金名稱 工銀瑞信60天理財債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀60天理財債券
基金代碼 A類:485122;B類:485022
申購起點 A類:10元
成立日期 2013年1月28日
基金類型 債券型
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金經理 谷衡先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為低風險(R1)。
投資目標 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超過業績比較基準的投資收益。
投資范圍 具有良好流動性的工具,包括現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據;期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、短期融資券,及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金不直接在二級市場上買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 人民幣七天通知存款稅后利率。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
紅利分配政策 本基金每日進行收益計算并分配,累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式。若投資者在運作期期末累計收益支付時,累計收益為正值,則為投資者增加相應的基金份額,其累計收益為負值,則縮減投資者基金份額。

 

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